SAP ECC6 EC-CS 合并报表模块

SAP ECC6 EC-CS 合并报表模块上线验收检查清单正式打印版可直接签字归档审计合规适用项目ECC6.0 EC-CS 集团合并报表实施验收部门财务部 / 集团报表部 / 信息部 / 审计验收期间_______年____月版本V1.0 正式交付版一、基础模块激活 系统参数验收序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注1EC-CS 业务功能激活SFW5 激活FIN_EC_CS合并组件2合并全局参数配置CXGP 维护维度 01、年度变式 K4、集团本位币、汇率类型 M/E3合并版本维护CXVC 配置实际版本 000、预算版本4汇率基础配置OB08 按期维护期末 / 平均汇率货币折算参数完整5权限角色分配配置 EC-CS 操作 / 修改 / 查询权限岗位权责分离二、主数据配置验收核心序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注6报表项目 FS Item 完整维护CX11 资产 / 负债 / 权益 / 损益 / 调整类全套 FS 项目层级规范7合并单位 CU 维护CX10 所有子公司、母公司已创建正确绑定 FI 公司代码8合并组 CG 架构CX12 集团组织架构完整层级、隶属关系准确9投资持股关系维护CX13 股权比例、投资关系、合并方法全额 / 权益法维护无误10总账科目→FS 项目映射CX16 全部会计科目完整映射无遗漏、无错配三、合并业务规则配置验收序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注11FI 数据传输规则配置自动抽取 FI 凭证数据数据来源稳定可靠12外币货币折算配置CX30 折算规则、汇兑差异科目、权益折算差额配置完整13内部往来抵销配置内部应收 / 应付、其他往来自动抵销规则正常14内部购销业务抵销内部收入、内部成本、存货未实现利润抵销规则配置15长期股权投资 权益抵销长投、实收资本、未分配利润、少数股东权益抵销规则正常16重分类 / 调整项目配置流动非流动重分类、合并调整分录科目完备四、数据采集 合并执行功能验收序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注17期初余额结转正常UCWB 期初数据结转无误上下期衔接一致18单体财务数据自动采集各公司数据抽取完整无缺失、无重复19数据校验逻辑有效系统借贷平衡、勾稽关系校验通过无报错20内部往来对账功能内部往来双向核对差异可查询、可调整21货币折算执行正常多币种公司折算后金额合理差额归集正确22自动抵销运行正常往来、购销、权益抵销分录自动生成23合并调整凭证录入支持手工调整分录、审计调整分录录入五、合并报表输出验收财务 审计重点序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注24合并资产负债表报表格式合规、数据勾稽平衡资产 负债 权益25合并利润表收支、抵销后净利润准确少数股东损益列示完整26合并现金流量表三大活动现金流分类准确合并口径完整27自定义报表开发GRR2 定制报表满足集团管理 审计取数需求28报表导出能力支持 Excel/PDF 导出、打印、归档留存29合并工作底稿单体数据、抵销分录、合并结果分层可查六、运维、操作手册 培训验收序号检查项目标准要求完成 (√)/ 未完成 (×)备注30完整配置文档交付配置手册、主数据清单、映射表、抵销规则文档齐全31前台操作手册交付月结操作流程、合并运行步骤、报错处理手册32关键用户培训完成财务报表人员可独立完成月结合并、出报表33问题排查机制常见报错、数据修正、调整流程明确七、整体结论本次 EC-CS 合并报表模块配置、测试、数据验证□ 合格满足上线要求□ 不合格需整改后二次验收合并数据准确性□ 满足企业会计准则 □ 满足审计要求月结效率合并全流程自动化大幅降低手工合并工作量八、验收签字栏打印直接用部门签字日期实施顾问 / IT 部门财务负责人报表主管内部审计